| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 271.00 | 15 681.00 | 16 590.00 | 32 271.00 |
AH Fonds commercial | 66 912.00 | | 66 912.00 | 66 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 190 723.00 | 20 199.00 | 170 523.00 | 190 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 276.00 | 68 704.00 | 26 572.00 | 95 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 436.00 | 36 477.00 | 26 958.00 | 63 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 501 478.00 | 159 639.00 | 341 838.00 | 501 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 989.00 | 3 563.00 | 245 425.00 | 248 989.00 |
BN En cours de production de biens | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 829.00 | 276.00 | 87 553.00 | 87 829.00 |
BT Marchandises | 119 659.00 | 4 958.00 | 114 700.00 | 119 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 041.00 | 3 724.00 | 221 317.00 | 225 041.00 |
BZ Autres créances | 212 974.00 | | 212 974.00 | 212 974.00 |
CF Disponibilités | 259 146.00 | | 259 146.00 | 259 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 877.00 | 12 522.00 | 1 217 354.00 | 1 229 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 355.00 | 172 162.00 | 1 559 193.00 | 1 731 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 592.00 | 11 173.00 | 7 418.00 | 18 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 28 000.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 3 034.00 | 76 534.00 | | 3 034.00 |
DH Report à nouveau | 209 563.00 | 116 486.00 | | 209 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 175.00 | 93 077.00 | | 57 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
DL TOTAL (I) | 397 913.00 | 316 898.00 | | 397 913.00 |
DP Provisions pour risques | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 724.00 | 324 142.00 | | 414 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 633.00 | 13 855.00 | | 10 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 736.00 | 316 660.00 | | 446 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 716.00 | 241 340.00 | | 277 716.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 859.00 | 895 998.00 | | 1 149 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 193.00 | 1 212 896.00 | | 1 559 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 053.00 | 770 656.00 | | 1 029 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 927.00 | 17 982.00 | 443 909.00 | 425 927.00 |
FD Production vendue biens | 2 371 003.00 | 52 569.00 | 2 423 572.00 | 2 371 003.00 |
FG Production vendue services | 34 274.00 | 533.00 | 34 807.00 | 34 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 205.00 | 71 084.00 | 2 902 289.00 | 2 831 205.00 |
FM Production stockée | | | -22 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 810.00 | 9 344.00 | | 11 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 671.00 | 9 344.00 | | 13 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 13 091.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 623.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 464.00 | 14 715.00 | | 11 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | -5 370.00 | | 2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | -637.00 | | 3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 200.00 | 3 036 794.00 | | 2 953 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 024.00 | 2 943 717.00 | | 2 896 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 175.00 | 93 077.00 | | 57 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 274.00 | 13 990.00 | | 17 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 733.00 | | 131 579.00 | 375 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 196.00 | 499 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 196.00 | 349 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 183.00 | | 16 002.00 | 83 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 056.00 | | 115 577.00 | 242 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 137.00 | 36 698.00 | 8 196.00 | 131 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 258.00 | 2 319.00 | | 16 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 340.00 | 2 341.00 | | 13 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 539.00 | 32 038.00 | 8 196.00 | 101 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 420.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 020.00 | 8 798.00 | 23 019.00 | 23 020.00 |
6T Sur comptes clients | 5 333.00 | 829.00 | 2 438.00 | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 353.00 | 9 627.00 | 25 457.00 | 28 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 353.00 | 21 047.00 | 25 457.00 | 28 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 627.00 | 25 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 420.00 | | |