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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 4 372 452.00 | | 4 372 452.00 | 4 372 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 270.00 | | 108 270.00 | 108 270.00 |
BZ Autres créances | 226 325.00 | | 226 325.00 | 226 325.00 |
CF Disponibilités | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 729 349.00 | | 4 729 349.00 | 4 729 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 849.00 | | 4 730 849.00 | 4 730 849.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
DL TOTAL (I) | 105 258.00 | | | 105 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 847.00 | | | 1 984 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 531.00 | | | 2 497 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 697.00 | | | 117 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 591.00 | | | 4 625 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 849.00 | | | 4 730 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 624 178.00 | | | 4 624 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 984 847.00 | | | 1 984 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
FG Production vendue services | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 067.00 | | 1 150 067.00 | 1 150 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 616.00 | | | -29 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 387.00 | | | 1 153 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 134.00 | | | 1 106 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 697.00 | 117 697.00 | | 117 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 108 270.00 | | | 108 270.00 |
VB T. V. A. | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
VC Groupe et associés | 167 754.00 | | | 167 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 984 847.00 | 1 984 847.00 | | 1 984 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 496 118.00 | 2 496 118.00 | | 2 496 118.00 |
VP Divers | 871.00 | | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 596.00 | 334 596.00 | | 334 596.00 |
VW T.V.A. | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 591.00 | 4 624 178.00 | | 4 625 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
ST Autres comptes | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 432.00 | | | 35 432.00 |