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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 225 142.00 | | 1 225 142.00 | 1 225 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BZ Autres créances | 202 382.00 | | 202 382.00 | 202 382.00 |
CF Disponibilités | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 445.00 | | 1 460 445.00 | 1 460 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 945.00 | | 1 461 945.00 | 1 461 945.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 177.00 | | | 123 177.00 |
DL TOTAL (I) | 169 225.00 | | | 169 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 635.00 | | | 576 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 831.00 | | | 296 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 909.00 | | | 410 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 720.00 | | | 1 292 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 945.00 | | | 1 461 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 767.00 | | | 1 291 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576 635.00 | | | 576 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
FG Production vendue services | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 406.00 | | 686 406.00 | 686 406.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 893.00 | | | 775 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 716.00 | | | 652 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 177.00 | | | 123 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953.00 | | | 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 909.00 | 410 909.00 | | 410 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
VB T. V. A. | 177 033.00 | | | 177 033.00 |
VC Groupe et associés | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 635.00 | 576 635.00 | | 576 635.00 |
VI Groupe et associés | 295 878.00 | 295 878.00 | | 295 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 736.00 | 214 736.00 | | 214 736.00 |
VW T.V.A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 720.00 | 1 291 767.00 | | 1 292 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
ST Autres comptes | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132.00 | | | 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 619.00 | | | 9 619.00 |