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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 4 007 504.00 | | 4 007 504.00 | 4 007 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BZ Autres créances | 1 326 983.00 | | 1 326 983.00 | 1 326 983.00 |
CF Disponibilités | 538 908.00 | | 538 908.00 | 538 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 877 724.00 | | 5 877 724.00 | 5 877 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 724.00 | | 5 878 724.00 | 5 878 724.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 295 328.00 | 275 705.00 | | 295 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 234.00 | 19 622.00 | | 298 234.00 |
DL TOTAL (I) | 612 631.00 | 314 397.00 | | 612 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 579.00 | 324 453.00 | | 870 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144 635.00 | 4 560 268.00 | | 4 144 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 188.00 | 17 596.00 | | 64 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 691.00 | 1 237.00 | | 186 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 266 094.00 | 4 903 553.00 | | 5 266 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 878 724.00 | 5 217 949.00 | | 5 878 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 623 469.00 | 4 903 553.00 | | 4 623 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 538.00 | 324 453.00 | | 183 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 364 667.00 | | 3 364 667.00 | 3 364 667.00 |
FG Production vendue services | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 919.00 | | 3 420 919.00 | 3 420 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 043 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 857 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 528.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 527.00 | 3 463.00 | | 107 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 754.00 | 584 149.00 | | 3 421 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 520.00 | 564 527.00 | | 3 123 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 234.00 | 19 622.00 | | 298 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
UX Autres créances clients | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VC Groupe et associés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 538.00 | 183 538.00 | | 183 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 042.00 | 44 417.00 | 183 180.00 | 687 042.00 |
VI Groupe et associés | 4 142 808.00 | 4 142 808.00 | | 4 142 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307 491.00 | 1 307 491.00 | | 1 307 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 312.00 | 1 331 312.00 | | 1 331 312.00 |
VW T.V.A. | 183 112.00 | 183 112.00 | | 183 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 094.00 | 4 623 469.00 | 183 180.00 | 5 266 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 1 578.00 | | 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 510.00 | 7 646.00 | | 35 510.00 |
ST Autres comptes | 11 016.00 | 11 855.00 | | 11 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 530.00 | 2 824.00 | | 3 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 727.00 | 1 253.00 | | 3 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 622.00 | 2 831.00 | | 4 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 333.00 | | | 183 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 057.00 | 22 324.00 | | 50 057.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |