| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 4 865 217.00 | | 4 865 217.00 | 4 865 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BZ Autres créances | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
CF Disponibilités | 308 365.00 | | 308 365.00 | 308 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 216 949.00 | | 5 216 949.00 | 5 216 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 949.00 | | 5 217 949.00 | 5 217 949.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 275 705.00 | 136 266.00 | | 275 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 622.00 | 139 439.00 | | 19 622.00 |
DL TOTAL (I) | 314 397.00 | 294 774.00 | | 314 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 453.00 | | | 324 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560 268.00 | 3 416 536.00 | | 4 560 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | 16 219.00 | | 17 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237.00 | 6 744.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 903 553.00 | 3 439 499.00 | | 4 903 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 949.00 | 3 734 273.00 | | 5 217 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 903 553.00 | 3 439 499.00 | | 4 903 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 453.00 | | | 324 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 500.00 | | 554 500.00 | 554 500.00 |
FG Production vendue services | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 580.00 | | 580 580.00 | 580 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 748 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | | | 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 708.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 708.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | -708.00 | | 1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 47 343.00 | | 3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 149.00 | 1 621 418.00 | | 584 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 527.00 | 1 481 979.00 | | 564 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 622.00 | 139 439.00 | | 19 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
UX Autres créances clients | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VC Groupe et associés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 453.00 | 324 453.00 | | 324 453.00 |
VI Groupe et associés | 4 558 790.00 | 4 558 790.00 | | 4 558 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810.00 | | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 903 553.00 | 4 903 553.00 | | 4 903 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 4 713.00 | | 1 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 646.00 | 5 104.00 | | 7 646.00 |
ST Autres comptes | 11 855.00 | 5 884.00 | | 11 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 824.00 | 6 149.00 | | 2 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | 1 459.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 831.00 | 6 172.00 | | 2 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 62 778.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 8 285.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 324.00 | 17 137.00 | | 22 324.00 |