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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 2 618 560.00 | | 2 618 560.00 | 2 618 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BZ Autres créances | 142 311.00 | | 142 311.00 | 142 311.00 |
CF Disponibilités | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 858.00 | | 2 815 858.00 | 2 815 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 858.00 | | 2 816 858.00 | 2 816 858.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 100 156.00 | 26 979.00 | | 100 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 110.00 | 123 177.00 | | 36 110.00 |
DL TOTAL (I) | 155 335.00 | 169 225.00 | | 155 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 421.00 | 576 636.00 | | 1 597 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 501.00 | 296 832.00 | | 954 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 253.00 | 410 909.00 | | 107 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348.00 | 7 094.00 | | 2 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 661 522.00 | 1 292 721.00 | | 2 661 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 858.00 | 1 461 946.00 | | 2 816 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 522.00 | 1 292 721.00 | | 2 661 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597 421.00 | 576 636.00 | | 1 597 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 417.00 | | 724 417.00 | 724 417.00 |
FG Production vendue services | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 636.00 | | 729 636.00 | 729 636.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 393 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 738.00 | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 924.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 924.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -185.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | 6 393.00 | | 7 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 183.00 | 775 893.00 | | 730 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 073.00 | 652 716.00 | | 694 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 110.00 | 123 177.00 | | 36 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 253.00 | 107 253.00 | | 107 253.00 |
UX Autres créances clients | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VB T. V. A. | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
VC Groupe et associés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597 421.00 | 1 597 421.00 | | 1 597 421.00 |
VI Groupe et associés | 953 023.00 | 953 023.00 | | 953 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 670.00 | 147 670.00 | | 147 670.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 522.00 | 2 661 522.00 | | 2 661 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 394.00 | 5 245.00 | | 4 394.00 |
ST Autres comptes | 5 482.00 | 4 241.00 | | 5 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329.00 | 133.00 | | 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | 1 241.00 | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 340.00 | 1 241.00 | | 3 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 833.00 | 1 000.00 | | 30 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 274.00 | 6 997.00 | | 115 274.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 205.00 | 9 619.00 | | 10 205.00 |