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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 671.00 | 11 907.00 | 22 764.00 | 34 671.00 |
AN Terrains | 358 831.00 | | 358 831.00 | 358 831.00 |
AP Constructions | 1 805 257.00 | 883 212.00 | 922 044.00 | 1 805 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 558.00 | 21 468.00 | 29 090.00 | 50 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 871.00 | 1 027 063.00 | 492 807.00 | 1 519 871.00 |
AX Avances et acomptes | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 325.00 | 2 322 669.00 | 2 048 656.00 | 4 371 325.00 |
BT Marchandises | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BZ Autres créances | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
CF Disponibilités | 265 638.00 | | 265 638.00 | 265 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 249.00 | | 325 249.00 | 325 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 575.00 | 2 322 669.00 | 2 373 905.00 | 4 696 575.00 |
CU Autres participations | 562 701.00 | 379 017.00 | 183 683.00 | 562 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 300.00 | | | 612 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
DG Autres réserves | 602 409.00 | | | 602 409.00 |
DH Report à nouveau | -374 508.00 | | | -374 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DL TOTAL (I) | 912 505.00 | | | 912 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 721.00 | | | 173 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 166.00 | | | 1 167 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 400.00 | | | 1 461 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 905.00 | | | 2 373 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 723.00 | | | 1 308 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 619.00 | | 301 619.00 | 301 619.00 |
FG Production vendue services | 802 692.00 | | 802 692.00 | 802 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 311.00 | | 1 104 311.00 | 1 104 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 964.00 | | | 1 132 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 492.00 | | | 1 131 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 130.00 | 119 018.00 | | 4 254 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 823.00 | 4 371 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 823.00 | 3 773 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656 366.00 | 119 018.00 | | 3 656 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 092.00 | | | 563 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 054.00 | 153 739.00 | 142.00 | 1 790 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 507.00 | 2 401.00 | | 9 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 548.00 | 151 339.00 | 142.00 | 1 780 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 759.00 | 1 167 759.00 | | 1 167 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 722.00 | 51 834.00 | 121 888.00 | 173 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 083.00 | 53 692.00 | 391.00 | 54 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 612.00 | 1 308 724.00 | 121 888.00 | 1 430 612.00 |