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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 102.00 | 15 306.00 | 22 795.00 | 38 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 358 831.00 | | 358 831.00 | 358 831.00 |
AP Constructions | 2 185 571.00 | 1 027 328.00 | 1 158 243.00 | 2 185 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 616.00 | 41 276.00 | 19 340.00 | 60 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869 140.00 | 1 319 665.00 | 549 474.00 | 1 869 140.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 701.00 | 2 403 575.00 | 2 109 124.00 | 4 512 701.00 |
BT Marchandises | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CF Disponibilités | 240 314.00 | | 240 314.00 | 240 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 447.00 | | 280 447.00 | 280 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 148.00 | 2 403 575.00 | 2 389 572.00 | 4 793 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 300.00 | 612 300.00 | | 612 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
DG Autres réserves | 602 410.00 | 602 410.00 | | 602 410.00 |
DH Report à nouveau | -345 606.00 | -332 090.00 | | -345 606.00 |
DL TOTAL (I) | 939 936.00 | 953 452.00 | | 939 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 331.00 | 69 538.00 | | 322 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 666.00 | 1 167 666.00 | | 1 167 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 004.00 | 6 007.00 | | 17 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 898.00 | 16 967.00 | | 49 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 713.00 | 16 838.00 | | 14 713.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 132.00 | 1 277 016.00 | | 1 572 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 572.00 | 2 216 952.00 | | 2 389 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 760 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 952 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 556.00 | |
GE Autres charges | | | 5 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 434.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 967.00 | 1 334.00 | | 14 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 957.00 | -900.00 | | -14 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 067.00 | 1 028 701.00 | | 968 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 562.00 | 1 042 217.00 | | 1 090 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 495.00 | -13 516.00 | | -122 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 159 223.00 | | 392 020.00 | 4 159 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 048.00 | | 3 430.00 | 61 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 094 735.00 | | 387 090.00 | 4 094 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441.00 | | 1 500.00 | 3 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 552.00 | 156 556.00 | | 2 230 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 672.00 | 635.00 | | 14 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 881.00 | 155 922.00 | | 2 215 881.00 |