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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 671.00 | 14 671.00 | 20 000.00 | 34 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
AN Terrains | 358 831.00 | | 358 831.00 | 358 831.00 |
AP Constructions | 1 869 244.00 | 974 842.00 | 894 402.00 | 1 869 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 620.00 | 34 462.00 | 20 157.00 | 54 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 036.00 | 1 206 575.00 | 581 462.00 | 1 788 036.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 223.00 | 2 230 552.00 | 1 928 671.00 | 4 159 223.00 |
BT Marchandises | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BZ Autres créances | 49 057.00 | | 49 057.00 | 49 057.00 |
CF Disponibilités | 214 938.00 | | 214 938.00 | 214 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 280.00 | | 288 280.00 | 288 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 504.00 | 2 230 552.00 | 2 216 951.00 | 4 447 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 300.00 | | | 612 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
DG Autres réserves | 602 409.00 | | | 602 409.00 |
DH Report à nouveau | -332 089.00 | | | -332 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 515.00 | | | -13 515.00 |
DL TOTAL (I) | 939 936.00 | | | 939 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 666.00 | | | 1 167 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 015.00 | | | 1 277 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 951.00 | | | 2 216 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 341.00 | | | 1 254 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 070.00 | | 230 070.00 | 230 070.00 |
FG Production vendue services | 780 126.00 | | 780 126.00 | 780 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 197.00 | | 1 010 197.00 | 1 010 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | | | -899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 700.00 | | | 1 028 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 216.00 | | | 1 042 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 515.00 | | | -13 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 918.00 | | 249 772.00 | 3 936 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 467.00 | 4 159 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 467.00 | 4 094 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 672.00 | | 26 376.00 | 34 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901 806.00 | | 220 396.00 | 3 901 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | 3 000.00 | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 873.00 | 146 146.00 | 16 467.00 | 2 100 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 125.00 | 547.00 | | 14 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 748.00 | 145 599.00 | 16 467.00 | 2 086 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 166.00 | 1 167 166.00 | | 1 167 166.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 538.00 | 52 870.00 | 16 668.00 | 69 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
VP Divers | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 421.00 | 64 979.00 | 441.00 | 65 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 009.00 | 1 254 341.00 | 16 668.00 | 1 271 009.00 |