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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 152.00 | 8 042.00 | 22 109.00 | 30 152.00 |
AN Terrains | 358 831.00 | | 358 831.00 | 358 831.00 |
AP Constructions | 2 192 921.00 | 1 092 245.00 | 1 100 676.00 | 2 192 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 667.00 | 47 207.00 | 29 460.00 | 76 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 339.00 | 1 262 069.00 | 529 270.00 | 1 791 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 451 411.00 | 2 409 564.00 | 2 041 847.00 | 4 451 411.00 |
BT Marchandises | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BZ Autres créances | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CF Disponibilités | 217 532.00 | | 217 532.00 | 217 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 956.00 | | 255 956.00 | 255 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 366.00 | 2 409 564.00 | 2 297 802.00 | 4 707 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 300.00 | 612 300.00 | | 612 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
DG Autres réserves | 602 410.00 | 602 410.00 | | 602 410.00 |
DH Report à nouveau | -468 101.00 | -345 606.00 | | -468 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 701.00 | -122 495.00 | | -41 701.00 |
DL TOTAL (I) | 775 740.00 | 817 441.00 | | 775 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 125.00 | 322 331.00 | | 272 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 987.00 | 1 167 666.00 | | 1 168 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 883.00 | 17 004.00 | | 18 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 934.00 | 54 764.00 | | 35 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 829.00 | 14 713.00 | | 24 829.00 |
EA Autres dettes | | 520.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 062.00 | 1 576 998.00 | | 1 522 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 802.00 | 2 394 439.00 | | 2 297 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 703.00 | 1 576 998.00 | | 1 300 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FG Production vendue services | 686 829.00 | | 686 829.00 | 686 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 738.00 | | 687 738.00 | 687 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 051.00 | 10.00 | | 4 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 051.00 | 10.00 | | 4 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 701.00 | 14 967.00 | | 10 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 214.00 | 14 967.00 | | 11 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 162.00 | -14 957.00 | | -7 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 682.00 | 968 067.00 | | 706 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 383.00 | 1 090 562.00 | | 748 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 701.00 | -122 495.00 | | -41 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 234.00 | | 101 533.00 | 4 496 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 356.00 | 4 451 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 950.00 | 30 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 965.00 | 4 419 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 457 691.00 | | 100 033.00 | 4 457 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | 1 500.00 | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 628.00 | 168 299.00 | 145 843.00 | 1 884 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 306.00 | 686.00 | 7 950.00 | 15 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 322.00 | 167 613.00 | 137 893.00 | 1 869 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VB T. V. A. | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 110.00 | 50 751.00 | 208 415.00 | 272 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 357.00 | 1 168 357.00 | | 1 168 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 180.00 | 1 281 821.00 | 208 415.00 | 1 503 180.00 |