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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 671.00 | 14 124.00 | 20 546.00 | 34 671.00 |
AN Terrains | 358 831.00 | | 358 831.00 | 358 831.00 |
AP Constructions | 1 805 257.00 | 929 027.00 | 876 229.00 | 1 805 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 616.00 | 28 087.00 | 23 528.00 | 51 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 100.00 | 1 129 632.00 | 545 468.00 | 1 675 100.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 918.00 | 2 100 873.00 | 1 836 045.00 | 3 936 918.00 |
BT Marchandises | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BZ Autres créances | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CF Disponibilités | 421 815.00 | | 421 815.00 | 421 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 685.00 | | 478 685.00 | 478 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 603.00 | 2 100 873.00 | 2 314 730.00 | 4 415 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 300.00 | | | 612 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
DG Autres réserves | 602 409.00 | | | 602 409.00 |
DH Report à nouveau | -373 036.00 | | | -373 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
DL TOTAL (I) | 953 452.00 | | | 953 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 887.00 | | | 121 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 666.00 | | | 1 167 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 278.00 | | | 1 361 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 730.00 | | | 2 314 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 998.00 | | | 1 278 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 695.00 | | 262 695.00 | 262 695.00 |
FG Production vendue services | 869 739.00 | | 869 739.00 | 869 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 434.00 | | 1 132 434.00 | 1 132 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 379 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 150.00 | | | 183 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 221.00 | | | 190 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 701.00 | | | 562 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 602.00 | | | 577 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 380.00 | | | -387 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 020.00 | | | 1 734 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 073.00 | | | 1 693 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 325.00 | | | 4 371 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 936 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 901 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773 561.00 | | | 3 773 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 092.00 | | | 563 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 652.00 | 157 221.00 | | 1 943 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 907.00 | 2 218.00 | | 11 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 745.00 | 155 003.00 | | 1 931 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 048.00 | 1 168 048.00 | | 1 168 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 888.00 | 52 350.00 | 69 538.00 | 121 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
VP Divers | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 896.00 | 52 455.00 | 441.00 | 52 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 536.00 | 1 278 998.00 | 69 538.00 | 1 348 536.00 |