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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 804.00 | 622 679.00 | 794 126.00 | 1 416 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 112.00 | 643 700.00 | 1 077 412.00 | 1 721 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 822 605.00 | | 822 605.00 | 822 605.00 |
CF Disponibilités | 7 920 051.00 | | 7 920 051.00 | 7 920 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 779 284.00 | | 8 779 284.00 | 8 779 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 500 396.00 | 643 700.00 | 9 856 696.00 | 10 500 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 793 907.00 | 1 948 127.00 | | 2 793 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 780.00 | 845 780.00 | | 825 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 487.00 | 2 802 707.00 | | 3 628 487.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 150 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 150 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 194.00 | 929 999.00 | | 1 000 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 218 015.00 | 4 140 033.00 | | 5 218 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 218 209.00 | 5 070 031.00 | | 6 218 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 856 696.00 | 8 022 738.00 | | 9 856 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 216 209.00 | 5 070 031.00 | | 6 216 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 232 037.00 | | 23 232 037.00 | 23 232 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 232 037.00 | | 23 232 037.00 | 23 232 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 504 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 736 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 568 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 134 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 265 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 51 641.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 159.00 | -51 641.00 | | -2 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 472.00 | 163 393.00 | | 228 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 022.00 | 256 885.00 | | 456 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 778 333.00 | 19 981 773.00 | | 27 778 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 952 553.00 | 19 135 993.00 | | 26 952 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 780.00 | 845 780.00 | | 825 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 396.00 | | | 1 610 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 275.00 | | | 1 363 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 100.00 | | | 226 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 554.00 | 203 146.00 | | 440 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 171.00 | 850.00 | | 20 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 383.00 | 202 296.00 | | 420 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 10 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 10 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 194.00 | 1 000 194.00 | | 1 000 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 100.00 | | | 226 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 605.00 | | | 822 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 604.00 | 857 504.00 | 226 100.00 | 1 083 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 218 209.00 | 6 218 209.00 | | 6 218 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |