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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 409.00 | 1 470 348.00 | 391 061.00 | 1 861 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 103.00 | | 242 103.00 | 242 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 533.00 | 1 491 369.00 | 633 164.00 | 2 124 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 258 487.00 | | 9 258 487.00 | 9 258 487.00 |
CF Disponibilités | 1 061 966.00 | | 1 061 966.00 | 1 061 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 635.00 | | 339 635.00 | 339 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 660 089.00 | | 10 660 089.00 | 10 660 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 784 622.00 | 1 491 369.00 | 11 293 253.00 | 12 784 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 983.00 | 581 817.00 | | 1 582 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 932.00 | 1 001 166.00 | | 1 153 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 715.00 | 1 591 783.00 | | 2 745 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 567.00 | 399 955.00 | | 1 274 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 272 971.00 | 7 616 517.00 | | 7 272 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 547 538.00 | 8 016 472.00 | | 8 547 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 293 253.00 | 9 608 255.00 | | 11 293 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 016 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 298 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 298 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 670 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 694 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 519 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 699 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 970 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 453.00 | 285 159.00 | | 358 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 066.00 | 398 007.00 | | 457 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 675 914.00 | 26 008 938.00 | | 28 675 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 521 982.00 | 25 007 773.00 | | 27 521 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 932.00 | 1 001 166.00 | | 1 153 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 790.00 | | 125 540.00 | 2 039 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 103.00 | | | 242 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 915.00 | 227 605.00 | 297 647.00 | 1 561 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 894.00 | 227 605.00 | 297 647.00 | 1 540 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 567.00 | 1 274 567.00 | | 1 274 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 272 971.00 | 7 272 971.00 | | 7 272 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 103.00 | | 242 103.00 | 242 103.00 |
UX Autres créances clients | 9 258 487.00 | 9 258 487.00 | | 9 258 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 635.00 | 339 635.00 | | 339 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 840 226.00 | 9 598 123.00 | 242 103.00 | 9 840 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 547 538.00 | 8 547 538.00 | | 8 547 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |