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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 310.00 | | 1 015 310.00 | 1 015 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602.00 | 1 549.00 | 53.00 | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 463.00 | 18 126.00 | 4 337.00 | 22 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 835.00 | 20 135.00 | 1 019 701.00 | 1 039 835.00 |
BT Marchandises | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 103 074.00 | | 103 074.00 | 103 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 494.00 | | 161 494.00 | 161 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 329.00 | 20 135.00 | 1 181 194.00 | 1 201 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
DG Autres réserves | 659 604.00 | 632 769.00 | | 659 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 371.00 | 26 835.00 | | 35 371.00 |
DL TOTAL (I) | 711 047.00 | 675 677.00 | | 711 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 547.00 | 445 547.00 | | 415 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 002.00 | 40 193.00 | | 36 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 597.00 | 24 641.00 | | 18 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 147.00 | 510 382.00 | | 470 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 194.00 | 1 186 058.00 | | 1 181 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 147.00 | 64 834.00 | | 470 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 981.00 | | 5 142.00 | 1 035 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 1 039 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 24 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 310.00 | | 460.00 | 1 015 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 671.00 | | 4 682.00 | 20 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 322.00 | 2 101.00 | 1 288.00 | 19 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 322.00 | 1 641.00 | 1 288.00 | 19 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VI Groupe et associés | 415 547.00 | 415 547.00 | | 415 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 147.00 | 470 147.00 | | 470 147.00 |