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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 015 310.00 | | 1 015 310.00 | 1 015 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361.00 | 1 631.00 | 730.00 | 2 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 463.00 | 21 497.00 | 966.00 | 22 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 594.00 | 23 588.00 | 1 017 007.00 | 1 040 594.00 |
BT Marchandises | 57 435.00 | | 57 435.00 | 57 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BZ Autres créances | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 142 875.00 | | 142 875.00 | 142 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 892.00 | | 214 892.00 | 214 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 488.00 | 23 588.00 | 1 231 899.00 | 1 255 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
DG Autres réserves | 730 921.00 | 694 974.00 | | 730 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 023.00 | 35 947.00 | | 25 023.00 |
DL TOTAL (I) | 772 017.00 | 746 994.00 | | 772 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 547.00 | 385 547.00 | | 385 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 468.00 | 49 273.00 | | 58 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 868.00 | 18 375.00 | | 15 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 882.00 | 453 196.00 | | 459 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 899.00 | 1 200 190.00 | | 1 231 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 873.00 | 1 714.00 | | 21 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 413.00 | 1 715.00 | | 21 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 547.00 | 385 547.00 | | 385 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 882.00 | 459 882.00 | | 459 882.00 |