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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 015 310.00 | | 1 015 310.00 | 1 015 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 463.00 | 19 811.00 | 2 652.00 | 22 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 835.00 | 21 873.00 | 1 017 962.00 | 1 039 835.00 |
BT Marchandises | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BZ Autres créances | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 117 842.00 | | 117 842.00 | 117 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 228.00 | | 182 228.00 | 182 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 063.00 | 21 873.00 | 1 200 190.00 | 1 222 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
DG Autres réserves | 694 974.00 | 659 604.00 | | 694 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 947.00 | 35 371.00 | | 35 947.00 |
DL TOTAL (I) | 746 994.00 | 711 047.00 | | 746 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 547.00 | 415 547.00 | | 385 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 273.00 | 36 002.00 | | 49 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 375.00 | 18 597.00 | | 18 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 196.00 | 470 147.00 | | 453 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 190.00 | 1 181 194.00 | | 1 200 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 470 147.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 135.00 | 1 739.00 | | 20 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 675.00 | 1 739.00 | | 19 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 547.00 | 385 547.00 | | 385 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 196.00 | 453 196.00 | | 453 196.00 |