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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 015 310.00 | | 1 015 310.00 | 1 015 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361.00 | 1 884.00 | 477.00 | 2 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 313.00 | 22 769.00 | 3 544.00 | 26 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 604.00 | 25 112.00 | 1 019 492.00 | 1 044 604.00 |
BT Marchandises | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BZ Autres créances | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 92 236.00 | | 92 236.00 | 92 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 108.00 | | 162 109.00 | 162 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 712.00 | 25 112.00 | 1 181 599.00 | 1 206 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
DG Autres réserves | 755 944.00 | 730 921.00 | | 755 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 055.00 | 25 023.00 | | 22 055.00 |
DL TOTAL (I) | 794 072.00 | 772 017.00 | | 794 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 547.00 | 385 547.00 | | 315 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 510.00 | 58 468.00 | | 55 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 469.00 | 15 868.00 | | 16 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 527.00 | 459 882.00 | | 387 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 599.00 | 1 231 899.00 | | 1 181 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 588.00 | 2 130.00 | 605.00 | 23 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 128.00 | 2 130.00 | 605.00 | 23 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 547.00 | 315 547.00 | | 315 547.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 576.00 | 14 416.00 | 160.00 | 14 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 527.00 | 387 527.00 | | 387 527.00 |