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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 015 310.00 | | 1 015 310.00 | 1 015 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 035.00 | 24 925.00 | 2 109.00 | 27 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 326.00 | 27 746.00 | 1 017 580.00 | 1 045 326.00 |
BT Marchandises | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BZ Autres créances | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 105 871.00 | | 105 871.00 | 105 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 459.00 | | 176 459.00 | 176 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 785.00 | 27 746.00 | 1 194 038.00 | 1 221 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 8 000.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
DG Autres réserves | 807 816.00 | 777 999.00 | | 807 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 044.00 | 38 882.00 | | 42 044.00 |
DL TOTAL (I) | 862 013.00 | 832 954.00 | | 862 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 547.00 | 300 547.00 | | 240 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 625.00 | 44 185.00 | | 72 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 854.00 | 21 416.00 | | 18 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 026.00 | 366 148.00 | | 332 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 038.00 | 1 199 103.00 | | 1 194 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 975.00 | 2 029.00 | 1 259.00 | 26 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 516.00 | 2 029.00 | 1 259.00 | 26 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 547.00 | 240 547.00 | | 240 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 755.00 | 17 595.00 | 160.00 | 17 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 026.00 | 332 026.00 | | 332 026.00 |