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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 882.00 | 15 525.00 | 4 357.00 | 19 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 985.00 | 24 618.00 | 3 367.00 | 27 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 450.00 | 101 401.00 | 86 049.00 | 187 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 993.00 | 141 544.00 | 100 450.00 | 241 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BN En cours de production de biens | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 122.00 | | 81 122.00 | 81 122.00 |
BZ Autres créances | 94 784.00 | | 94 784.00 | 94 784.00 |
CF Disponibilités | 208 709.00 | | 208 709.00 | 208 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 873.00 | | 435 873.00 | 435 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 866.00 | 141 544.00 | 536 322.00 | 677 866.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 160 418.00 | | | 160 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
DL TOTAL (I) | 308 469.00 | | | 308 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
EA Autres dettes | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 853.00 | | | 227 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 322.00 | | | 536 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 903.00 | | | 161 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
FD Production vendue biens | 771 353.00 | | 771 353.00 | 771 353.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 686.00 | | 773 686.00 | 773 686.00 |
FM Production stockée | | | 1 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 370.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 889.00 | | | 787 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 882.00 | | | 749 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 746.00 | | 78 822.00 | 213 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 575.00 | 241 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 575.00 | 235 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 070.00 | | 78 822.00 | 207 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 750.00 | 13 370.00 | 50 575.00 | 178 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 750.00 | 13 370.00 | 50 575.00 | 178 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
UX Autres créances clients | 81 122.00 | | | 81 122.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VC Groupe et associés | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 725.00 | 16 775.00 | 65 950.00 | 82 725.00 |
VI Groupe et associés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 004.00 | 182 004.00 | | 182 004.00 |
VW T.V.A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 853.00 | 161 903.00 | 65 950.00 | 227 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
ST Autres comptes | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 999.00 | | | 75 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 449.00 | | | 67 449.00 |
ZE Dividendes | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 813.00 | | | 109 813.00 |