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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AP Constructions | 19 882.00 | 17 687.00 | 2 196.00 | 19 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 433.00 | 31 659.00 | 1 773.00 | 33 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 737.00 | 178 162.00 | 1 575.00 | 179 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 928.00 | 228 681.00 | 12 247.00 | 240 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BN En cours de production de biens | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 092.00 | | 92 092.00 | 92 092.00 |
BZ Autres créances | 159 210.00 | | 159 210.00 | 159 210.00 |
CF Disponibilités | 110 484.00 | | 110 484.00 | 110 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 632.00 | | 427 632.00 | 427 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 560.00 | 228 681.00 | 439 879.00 | 668 560.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 218 450.00 | 219 115.00 | | 218 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 230.00 | 9 335.00 | | 9 230.00 |
DL TOTAL (I) | 337 724.00 | 338 494.00 | | 337 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 212.00 | 26 032.00 | | 23 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 158.00 | 8 729.00 | | 26 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 255.00 | 19 927.00 | | 19 255.00 |
EA Autres dettes | 33 529.00 | 33 100.00 | | 33 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 154.00 | 95 069.00 | | 102 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 879.00 | 433 563.00 | | 439 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 154.00 | 95 069.00 | | 102 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FG Production vendue services | 489 620.00 | | 489 620.00 | 489 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 255.00 | | 490 255.00 | 490 255.00 |
FM Production stockée | | | 3 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 771.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 136.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 141.00 | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 546.00 | 536 345.00 | | 503 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 315.00 | 527 009.00 | | 494 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 230.00 | 9 335.00 | | 9 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 552.00 | | 3 430.00 | 253 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 054.00 | 240 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 054.00 | 233 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 676.00 | | 3 430.00 | 245 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 964.00 | 12 771.00 | 16 054.00 | 231 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 791.00 | 12 771.00 | 16 054.00 | 230 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
UX Autres créances clients | 92 092.00 | 92 092.00 | | 92 092.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VC Groupe et associés | 155 577.00 | 155 577.00 | | 155 577.00 |
VI Groupe et associés | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 025.00 | 252 025.00 | | 252 025.00 |
VW T.V.A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 154.00 | 102 154.00 | | 102 154.00 |