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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AP Constructions | 19 882.00 | 17 254.00 | 2 628.00 | 19 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 350.00 | 30 740.00 | 610.00 | 31 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 443.00 | 182 797.00 | 11 647.00 | 194 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 552.00 | 231 964.00 | 21 588.00 | 253 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BN En cours de production de biens | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 925.00 | | 122 925.00 | 122 925.00 |
BZ Autres créances | 143 103.00 | | 143 103.00 | 143 103.00 |
CF Disponibilités | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 975.00 | | 411 975.00 | 411 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 527.00 | 231 964.00 | 433 563.00 | 665 527.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 219 115.00 | 208 615.00 | | 219 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 335.00 | 20 499.00 | | 9 335.00 |
DL TOTAL (I) | 338 494.00 | 339 159.00 | | 338 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 281.00 | 24 610.00 | | 7 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 032.00 | 45 637.00 | | 26 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | 51 641.00 | | 8 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 927.00 | 18 920.00 | | 19 927.00 |
EA Autres dettes | 33 100.00 | 19 695.00 | | 33 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 069.00 | 160 502.00 | | 95 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 563.00 | 499 661.00 | | 433 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 513 612.00 | | 513 612.00 | 513 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 612.00 | | 513 612.00 | 513 612.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 339.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 3 225.00 | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 345.00 | 584 847.00 | | 536 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 009.00 | 564 347.00 | | 527 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 335.00 | 20 499.00 | | 9 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 624.00 | 20 339.00 | | 211 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 194.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 646.00 | 20 145.00 | | 210 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 408.00 | 267 408.00 | | 267 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 408.00 | 267 408.00 | | 267 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 069.00 | 95 069.00 | | 95 069.00 |