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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 197.00 | 976.00 | 1 173.00 |
AP Constructions | 19 882.00 | 15 957.00 | 3 925.00 | 19 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 319.00 | 26 359.00 | 3 961.00 | 30 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 228.00 | 122 334.00 | 69 894.00 | 192 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 278.00 | 164 846.00 | 85 432.00 | 250 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BN En cours de production de biens | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BT Marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 544.00 | | 89 544.00 | 89 544.00 |
BZ Autres créances | 112 461.00 | | 112 461.00 | 112 461.00 |
CF Disponibilités | 206 670.00 | | 206 670.00 | 206 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 655.00 | | 431 655.00 | 431 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 933.00 | 164 846.00 | 517 087.00 | 681 933.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 168 425.00 | | | 168 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
DL TOTAL (I) | 335 514.00 | | | 335 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
EA Autres dettes | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 573.00 | | | 181 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 087.00 | | | 517 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 864.00 | | | 139 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
FD Production vendue biens | 893 325.00 | | 893 325.00 | 893 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 447.00 | | 894 447.00 | 894 447.00 |
FM Production stockée | | | -15 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 303.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 491.00 | | | 887 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 447.00 | | | 830 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 993.00 | | 8 285.00 | 241 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 317.00 | | 7 112.00 | 235 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 544.00 | 23 303.00 | | 141 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 544.00 | 23 106.00 | | 141 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UX Autres créances clients | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VC Groupe et associés | 94 530.00 | | | 94 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 135.00 | 19 426.00 | 41 709.00 | 61 135.00 |
VI Groupe et associés | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 396.00 | 206 396.00 | | 206 396.00 |
VW T.V.A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 573.00 | 139 864.00 | 41 709.00 | 181 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
ST Autres comptes | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
YT Sous‐traitance | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 796.00 | | | 99 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 683.00 | | | 95 683.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |