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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 979.00 | 194.00 | 1 173.00 |
AP Constructions | 19 882.00 | 16 822.00 | 3 060.00 | 19 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 350.00 | 29 515.00 | 1 835.00 | 31 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 443.00 | 164 308.00 | 30 135.00 | 194 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 551.00 | 211 624.00 | 41 927.00 | 253 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BN En cours de production de biens | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
BT Marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 197.00 | | 124 197.00 | 124 197.00 |
BZ Autres créances | 145 853.00 | | 145 853.00 | 145 853.00 |
CF Disponibilités | 140 448.00 | | 140 448.00 | 140 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 733.00 | | 457 733.00 | 457 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 285.00 | 211 624.00 | 499 661.00 | 711 285.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 208 615.00 | 195 470.00 | | 208 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 499.00 | 23 145.00 | | 20 499.00 |
DL TOTAL (I) | 339 159.00 | 328 659.00 | | 339 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 610.00 | 41 737.00 | | 24 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 637.00 | 48 389.00 | | 45 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 641.00 | 35 837.00 | | 51 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 920.00 | 26 729.00 | | 18 920.00 |
EA Autres dettes | 19 695.00 | 7 077.00 | | 19 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 503.00 | 159 768.00 | | 160 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 661.00 | 488 427.00 | | 499 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
FD Production vendue biens | 582 306.00 | | 582 306.00 | 582 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 245.00 | | 583 245.00 | 583 245.00 |
FM Production stockée | | | -5 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 818.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 390.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 2 375.00 | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 847.00 | 666 566.00 | | 584 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 347.00 | 643 420.00 | | 564 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 499.00 | 23 145.00 | | 20 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 806.00 | 22 818.00 | | 188 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 391.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 219.00 | 22 427.00 | | 188 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 610.00 | 17 334.00 | 7 276.00 | 24 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 461.00 | 276 461.00 | | 276 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 461.00 | 276 461.00 | | 276 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 502.00 | 153 226.00 | 7 276.00 | 160 502.00 |