| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221.00 | 1 835.00 | 1 386.00 | 3 221.00 |
AH Fonds commercial | 566 225.00 | | 566 225.00 | 566 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 881.00 | 185 401.00 | 25 480.00 | 210 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 437.00 | 49 173.00 | 82 263.00 | 131 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 291.00 | 257 266.00 | 719 025.00 | 976 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BT Marchandises | 849 092.00 | 343 366.00 | 505 726.00 | 849 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BZ Autres créances | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
CF Disponibilités | 125 893.00 | | 125 893.00 | 125 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 128.00 | 343 366.00 | 686 761.00 | 1 030 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 419.00 | 600 633.00 | 1 405 786.00 | 2 006 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 390 378.00 | 425 077.00 | | 390 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 627.00 | -34 699.00 | | 44 627.00 |
DL TOTAL (I) | 477 355.00 | 432 728.00 | | 477 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 091.00 | 397 431.00 | | 321 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 589.00 | 190 184.00 | | 317 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 289.00 | 157 073.00 | | 209 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 913.00 | 69 633.00 | | 78 913.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 1 343.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 431.00 | 815 665.00 | | 928 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 786.00 | 1 248 393.00 | | 1 405 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 658.00 | 334 390.00 | | 415 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 348 497.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 354 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 922.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 5 700.00 | | -1 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 627.00 | -34 699.00 | | 44 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 215.00 | | | 975 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 738.00 | | | 340 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 763.00 | 42 348.00 | 845.00 | 215 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 717.00 | 430.00 | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 358.00 | 41 631.00 | 415.00 | 193 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 289.00 | 209 289.00 | | 209 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 139.00 | 59 139.00 | 260 000.00 | 319 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 091.00 | 68 318.00 | 222 554.00 | 321 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 623.00 | 47 136.00 | 8 488.00 | 55 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 432.00 | 415 659.00 | 482 554.00 | 928 432.00 |