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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 2 468.00 | 669.00 | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 566 225.00 | | 566 225.00 | 566 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 881.00 | 206 859.00 | 4 023.00 | 210 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 927.00 | 68 802.00 | 64 125.00 | 132 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 835.00 | 298 986.00 | 678 849.00 | 977 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BT Marchandises | 970 713.00 | 437 953.00 | 532 760.00 | 970 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CF Disponibilités | 158 273.00 | | 158 273.00 | 158 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 917.00 | 437 953.00 | 722 964.00 | 1 160 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 752.00 | 736 938.00 | 1 401 813.00 | 2 138 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 435 005.00 | 390 378.00 | | 435 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 607.00 | 44 627.00 | | 110 607.00 |
DL TOTAL (I) | 587 962.00 | 477 355.00 | | 587 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 773.00 | 321 091.00 | | 252 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 672.00 | 317 589.00 | | 411 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 939.00 | 209 289.00 | | 59 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 794.00 | 78 913.00 | | 87 794.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 1 550.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 851.00 | 928 431.00 | | 813 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 813.00 | 1 405 786.00 | | 1 401 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 970.00 | 415 658.00 | | 240 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 462 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 470 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 1 951.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 1 951.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | 59 572.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 620.00 | -1 333.00 | | 19 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 275.00 | 1 436 501.00 | | 1 480 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 668.00 | 1 391 874.00 | | 1 369 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 607.00 | 44 627.00 | | 110 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 291.00 | | | 976 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 318.00 | | | 342 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 266.00 | 41 803.00 | 84.00 | 257 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 717.00 | 84.00 | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 574.00 | 41 086.00 | | 234 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 344.00 | 33 344.00 | 320 000.00 | 413 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 773.00 | 59 892.00 | 192 882.00 | 252 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 318.00 | | | 68 318.00 |
VP Divers | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 794.00 | 87 794.00 | | 87 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 576.00 | 21 951.00 | 8 625.00 | 30 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 851.00 | 240 970.00 | 512 882.00 | 813 851.00 |