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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 566 225.00 | | 566 225.00 | 566 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 881.00 | 210 881.00 | | 210 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 927.00 | 131 540.00 | 1 387.00 | 132 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 239.00 | 366 415.00 | 611 824.00 | 978 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BT Marchandises | 775 114.00 | 70 308.00 | 704 806.00 | 775 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CF Disponibilités | 444 569.00 | | 444 569.00 | 444 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 123.00 | 70 308.00 | 1 176 815.00 | 1 247 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 362.00 | 436 723.00 | 1 788 639.00 | 2 225 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 910 913.00 | 623 863.00 | | 910 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 075.00 | 287 050.00 | | 202 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 338.00 | 953 263.00 | | 1 155 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 862.00 | 78 805.00 | | 29 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 082.00 | 429 873.00 | | 449 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 001.00 | 147 819.00 | | 34 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 473.00 | 69 757.00 | | 118 473.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 1 443.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 300.00 | 727 697.00 | | 633 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 639.00 | 1 680 959.00 | | 1 788 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 082.00 | 29 830.00 | | 249 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 082.00 | | | 449 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 239.00 | | | 978 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 362.00 | | | 604 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 808.00 | | | 343 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 223.00 | 10 192.00 | | 356 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 229.00 | 10 192.00 | | 332 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 473.00 | 118 473.00 | | 118 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 963.00 | 201 882.00 | 249 082.00 | 450 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 033.00 | 20 004.00 | 9 029.00 | 29 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 299.00 | 384 218.00 | 249 082.00 | 633 299.00 |