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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 566 225.00 | | 566 225.00 | 566 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 881.00 | 210 881.00 | | 210 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 927.00 | 105 680.00 | 27 247.00 | 132 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 188.00 | 340 555.00 | 637 633.00 | 978 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BT Marchandises | 784 045.00 | 472 682.00 | 311 363.00 | 784 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CF Disponibilités | 404 602.00 | | 404 602.00 | 404 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 805.00 | 472 682.00 | 732 122.00 | 1 204 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 993.00 | 813 237.00 | 1 369 755.00 | 2 182 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 488 683.00 | 545 612.00 | | 488 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 180.00 | -56 928.00 | | 135 180.00 |
DL TOTAL (I) | 666 213.00 | 531 033.00 | | 666 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 890.00 | 192 882.00 | | 131 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 490.00 | 448 442.00 | | 407 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 088.00 | 93 621.00 | | 108 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 418.00 | 61 570.00 | | 54 418.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 7 280.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 542.00 | 803 795.00 | | 703 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 755.00 | 1 334 829.00 | | 1 369 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 941.00 | | 247.00 | 977 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 362.00 | | | 604 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 808.00 | | | 343 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 914.00 | | 247.00 | 8 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 890.00 | 17 664.00 | | 322 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 896.00 | 17 664.00 | | 298 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 088.00 | 108 088.00 | | 108 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 145.00 | 409 145.00 | | 409 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 890.00 | 52 758.00 | 79 132.00 | 131 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 669.00 | 9 692.00 | 8 978.00 | 18 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 541.00 | 624 409.00 | 79 132.00 | 703 541.00 |