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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 566 225.00 | | 566 225.00 | 566 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 881.00 | 210 621.00 | 260.00 | 210 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 927.00 | 88 275.00 | 44 652.00 | 132 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 941.00 | 322 890.00 | 655 050.00 | 977 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BT Marchandises | 983 579.00 | 541 483.00 | 442 096.00 | 983 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
CF Disponibilités | 180 344.00 | | 180 344.00 | 180 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 261.00 | 541 483.00 | 679 778.00 | 1 221 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 202.00 | 864 373.00 | 1 334 828.00 | 2 199 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 545 612.00 | 435 005.00 | | 545 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 928.00 | 110 607.00 | | -56 928.00 |
DL TOTAL (I) | 531 033.00 | 587 962.00 | | 531 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 882.00 | 252 773.00 | | 192 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 442.00 | 411 672.00 | | 448 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 621.00 | 59 939.00 | | 93 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 570.00 | 87 794.00 | | 61 570.00 |
EA Autres dettes | 7 280.00 | 1 673.00 | | 7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 795.00 | 813 851.00 | | 803 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 828.00 | 1 401 813.00 | | 1 334 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 783.00 | 572 882.00 | | 541 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 442.00 | | | 448 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 835.00 | | 20 857.00 | 977 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 8 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 977 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 219.00 | | | 625 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 808.00 | | | 343 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 808.00 | | 106.00 | 8 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 986.00 | 23 905.00 | | 298 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 669.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 660.00 | 23 236.00 | | 275 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 621.00 | 93 621.00 | | 93 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 722.00 | 45 722.00 | 330 000.00 | 455 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
UX Autres créances clients | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 882.00 | 61 099.00 | 131 783.00 | 192 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
VP Divers | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 106.00 | 50 375.00 | 8 731.00 | 59 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 795.00 | 262 012.00 | 461 783.00 | 803 795.00 |