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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 324.00 | 10 160.00 | 1 081 164.00 | 1 091 324.00 |
BZ Autres créances | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CF Disponibilités | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 357.00 | 10 160.00 | 1 121 197.00 | 1 131 357.00 |
CU Autres participations | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 950 007.00 | 1 031 991.00 | | 950 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -994.00 | -81 984.00 | | -994.00 |
DL TOTAL (I) | 989 713.00 | 990 707.00 | | 989 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 692.00 | 87 628.00 | | 81 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 2 164.00 | | 5 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 327.00 | 34 481.00 | | 40 327.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 3 700.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 484.00 | 127 974.00 | | 131 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 197.00 | 1 118 681.00 | | 1 121 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 484.00 | 127 974.00 | | 131 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 938.00 | 137 004.00 | | 212 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 931.00 | 218 988.00 | | 213 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -994.00 | -81 984.00 | | -994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 324.00 | | | 1 091 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 160.00 | | | 85 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 164.00 | | | 1 006 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 484.00 | 131 484.00 | | 131 484.00 |