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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 19 113.00 | 55 888.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 324.00 | 29 273.00 | 1 062 052.00 | 1 091 324.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 332.00 | 29 273.00 | 1 076 060.00 | 1 105 332.00 |
CU Autres participations | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 905 086.00 | 948 216.00 | | 905 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 728.00 | -43 130.00 | | -92 728.00 |
DL TOTAL (I) | 853 058.00 | 945 786.00 | | 853 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 858.00 | 90 133.00 | | 167 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 716.00 | | 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 588.00 | 49 311.00 | | 50 588.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 3 840.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 002.00 | 143 999.00 | | 223 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 060.00 | 1 089 785.00 | | 1 076 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 002.00 | 143 999.00 | | 223 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 069.00 | 223 142.00 | | 186 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 797.00 | 266 272.00 | | 278 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 728.00 | -43 130.00 | | -92 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 324.00 | | | 1 091 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 160.00 | | | 85 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 164.00 | | | 1 006 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 188.00 | 2 085.00 | | 27 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 188.00 | 2 085.00 | | 27 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 167 858.00 | 167 858.00 | | 167 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 002.00 | 223 002.00 | | 223 002.00 |