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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 21 198.00 | 53 803.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 324.00 | 31 358.00 | 1 059 967.00 | 1 091 324.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 767.00 | 31 358.00 | 1 089 410.00 | 1 120 767.00 |
CU Autres participations | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 812 358.00 | 905 086.00 | | 812 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 034.00 | -92 728.00 | | -79 034.00 |
DL TOTAL (I) | 774 024.00 | 853 058.00 | | 774 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 671.00 | 167 858.00 | | 265 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 755.00 | | 1 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 110.00 | 50 588.00 | | 44 110.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | 3 800.00 | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 385.00 | 223 002.00 | | 315 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 410.00 | 1 076 060.00 | | 1 089 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 385.00 | 223 002.00 | | 315 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 543.00 | | 100 543.00 | 100 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 543.00 | | 100 543.00 | 100 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 479.00 | 186 069.00 | | 176 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 513.00 | 278 797.00 | | 255 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 034.00 | -92 728.00 | | -79 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 324.00 | | | 1 091 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 160.00 | | | 85 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 164.00 | | | 1 006 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 273.00 | 2 085.00 | | 29 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 273.00 | 2 085.00 | | 29 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 265 671.00 | 265 671.00 | | 265 671.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 385.00 | 315 385.00 | | 315 385.00 |