| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 17 028.00 | 57 973.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 324.00 | 27 188.00 | 1 064 137.00 | 1 091 324.00 |
BZ Autres créances | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CF Disponibilités | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 972.00 | 27 188.00 | 1 089 785.00 | 1 116 972.00 |
CU Autres participations | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 948 216.00 | 949 013.00 | | 948 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 130.00 | -797.00 | | -43 130.00 |
DL TOTAL (I) | 945 786.00 | 988 916.00 | | 945 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 133.00 | 86 264.00 | | 90 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 4 659.00 | | 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 311.00 | 37 206.00 | | 49 311.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 4 010.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 999.00 | 132 140.00 | | 143 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 785.00 | 1 121 056.00 | | 1 089 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 999.00 | 132 140.00 | | 143 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 142.00 | 222 428.00 | | 223 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 272.00 | 223 225.00 | | 266 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 130.00 | -797.00 | | -43 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 324.00 | | | 1 091 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 160.00 | | | 85 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 164.00 | | | 1 006 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 103.00 | 2 085.00 | | 25 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 103.00 | 2 085.00 | | 25 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 90 131.00 | 90 131.00 | | 90 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 999.00 | 143 999.00 | | 143 999.00 |