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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 094.00 | 30 459.00 | 117 635.00 | 148 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
BZ Autres créances | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
CF Disponibilités | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 643.00 | | 110 643.00 | 110 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 736.00 | 30 459.00 | 228 277.00 | 258 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 796.00 | 19 318.00 | | 7 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 275.00 | 33 478.00 | | 26 275.00 |
DL TOTAL (I) | 42 870.00 | 61 596.00 | | 42 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 094.00 | 468.00 | | 2 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 094.00 | 468.00 | | 2 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 829.00 | 158 893.00 | | 124 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 585.00 | 64 907.00 | | 19 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 483.00 | 24 503.00 | | 34 483.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | 13 120.00 | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 313.00 | 261 423.00 | | 183 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 277.00 | 323 486.00 | | 228 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 484.00 | 102 530.00 | | 58 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 583.00 | 25 909.00 | 213 492.00 | 187 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 583.00 | 25 909.00 | 213 492.00 | 187 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 347.00 | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | 64 236.00 | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 4 840.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 42 840.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | 21 395.00 | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 4 859.00 | | 3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 777.00 | 352 214.00 | | 216 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 502.00 | 318 736.00 | | 190 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 275.00 | 33 478.00 | | 26 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 094.00 | | | 148 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 468.00 | 2 094.00 | 468.00 | 468.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468.00 | 2 094.00 | 468.00 | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | 2 094.00 | 468.00 | 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 094.00 | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
UX Autres créances clients | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
VB T. V. A. | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VI Groupe et associés | 124 829.00 | | | 124 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 009.00 | 70 374.00 | 12 635.00 | 83 009.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 313.00 | 58 484.00 | | 183 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 3 300.00 | | 1 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 085.00 | 87 783.00 | | 40 085.00 |
ST Autres comptes | 17 290.00 | 14 507.00 | | 17 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 442.00 | 56 016.00 | | 33 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | 433.00 | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 737.00 | 3 733.00 | | 2 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 458.00 | 53 585.00 | | 37 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 981.00 | 28 496.00 | | 24 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 817.00 | 158 306.00 | | 90 817.00 |