| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 75 000.00 | 30 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 678.00 | 38 172.00 | 16 506.00 | 54 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 313.00 | 113 172.00 | 59 141.00 | 172 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
BZ Autres créances | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
CF Disponibilités | 84 324.00 | | 84 324.00 | 84 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 832.00 | | 136 832.00 | 136 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 145.00 | 113 172.00 | 195 973.00 | 309 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 078.00 | 11 244.00 | | 3 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 908.00 | 1 834.00 | | 27 908.00 |
DL TOTAL (I) | 39 787.00 | 21 878.00 | | 39 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 954.00 | 3 336.00 | | 1 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 954.00 | 3 336.00 | | 1 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 007.00 | 41 873.00 | | 30 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 302.00 | 95 060.00 | | 34 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 519.00 | 4 598.00 | | 46 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 404.00 | 38 064.00 | | 43 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 232.00 | 179 597.00 | | 154 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 973.00 | 204 811.00 | | 195 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 867.00 | 54 530.00 | | 101 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 755.00 | 21 012.00 | 236 767.00 | 215 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 755.00 | 21 012.00 | 236 767.00 | 215 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 584.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 584.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | 1 897.00 | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 1 897.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | -1 313.00 | | -2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 853.00 | 714.00 | | 10 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 167.00 | 258 664.00 | | 240 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 259.00 | 256 829.00 | | 212 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 908.00 | 1 834.00 | | 27 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 326.00 | 3 311.00 | | 3 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 313.00 | | | 172 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 536.00 | 9 636.00 | | 28 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 536.00 | 9 636.00 | | 28 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 336.00 | 1 954.00 | 3 336.00 | 3 336.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 336.00 | 1 954.00 | 3 336.00 | 3 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 993.00 | 8.00 | | 74 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 993.00 | 8.00 | | 74 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 328.00 | 1 962.00 | 3 336.00 | 78 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 961.00 | 3 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
UX Autres créances clients | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 007.00 | 11 944.00 | 18 063.00 | 30 007.00 |
VI Groupe et associés | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 142.00 | 52 507.00 | 12 635.00 | 65 142.00 |
VW T.V.A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 232.00 | 101 867.00 | 18 063.00 | 154 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 1 475.00 | | 1 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 775.00 | 26 918.00 | | 56 775.00 |
ST Autres comptes | 14 350.00 | 17 166.00 | | 14 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 724.00 | 34 364.00 | | 29 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 216.00 | 4 534.00 | | 1 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | 1 236.00 | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 974.00 | 2 711.00 | | 2 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 802.00 | 45 248.00 | | 43 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 471.00 | 17 129.00 | | 13 471.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 848.00 | 78 448.00 | | 100 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |