| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 49 995.00 | 55 005.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 678.00 | 18 901.00 | 35 777.00 | 54 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 313.00 | 68 896.00 | 103 417.00 | 172 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
BZ Autres créances | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CF Disponibilités | 85 337.00 | | 85 337.00 | 85 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 759.00 | | 142 759.00 | 142 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 072.00 | 68 896.00 | 246 176.00 | 315 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 564.00 | 19 070.00 | | 24 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 680.00 | 25 494.00 | | 16 680.00 |
DL TOTAL (I) | 50 044.00 | 53 364.00 | | 50 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 591.00 | 620.00 | | 1 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 591.00 | 620.00 | | 1 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 401.00 | 153 752.00 | | 140 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 437.00 | 24 485.00 | | 18 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 704.00 | 23 035.00 | | 35 704.00 |
EA Autres dettes | | 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 541.00 | 202 161.00 | | 194 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 176.00 | 256 146.00 | | 246 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 140.00 | 48 409.00 | | 54 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 585.00 | 26 988.00 | 228 573.00 | 201 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 585.00 | 26 988.00 | 228 573.00 | 201 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 682.00 | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 682.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 2 096.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 2 096.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -1 414.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 3 721.00 | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 740.00 | 229 577.00 | | 229 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 060.00 | 204 083.00 | | 213 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 680.00 | 25 494.00 | | 16 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 313.00 | | | 172 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 265.00 | 9 636.00 | | 9 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 265.00 | 9 636.00 | | 9 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 620.00 | 1 591.00 | 621.00 | 620.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620.00 | 1 591.00 | 621.00 | 620.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 618.00 | 26 589.00 | 621.00 | 25 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 588.00 | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
UX Autres créances clients | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VI Groupe et associés | 140 401.00 | | | 140 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 057.00 | 57 422.00 | 12 635.00 | 70 057.00 |
VW T.V.A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 541.00 | 54 140.00 | | 194 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | 3 594.00 | | 2 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 973.00 | 44 645.00 | | 34 973.00 |
ST Autres comptes | 16 469.00 | 14 951.00 | | 16 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 656.00 | 32 568.00 | | 32 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 852.00 | 11 171.00 | | 7 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | 2 392.00 | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 131.00 | 5 986.00 | | 4 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 886.00 | 38 159.00 | | 40 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 008.00 | 17 002.00 | | 17 008.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 098.00 | 92 165.00 | | 84 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |