| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 74 993.00 | 30 008.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 678.00 | 28 536.00 | 26 142.00 | 54 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 313.00 | 103 529.00 | 68 784.00 | 172 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
BZ Autres créances | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CF Disponibilités | 84 598.00 | | 84 598.00 | 84 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 027.00 | | 136 027.00 | 136 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 340.00 | 103 529.00 | 204 811.00 | 308 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 244.00 | 24 564.00 | | 11 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834.00 | 16 680.00 | | 1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 21 878.00 | 50 044.00 | | 21 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 336.00 | 1 591.00 | | 3 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 336.00 | 1 591.00 | | 3 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 060.00 | 140 401.00 | | 95 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 18 437.00 | | 4 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 064.00 | 35 704.00 | | 38 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 597.00 | 194 541.00 | | 179 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 811.00 | 246 176.00 | | 204 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 530.00 | 54 140.00 | | 54 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 814.00 | 27 675.00 | 256 489.00 | 228 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 814.00 | 27 675.00 | 256 489.00 | 228 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 546.00 | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 546.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | 655.00 | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 655.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | -109.00 | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 2 259.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 664.00 | 229 740.00 | | 258 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 829.00 | 213 060.00 | | 256 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834.00 | 16 680.00 | | 1 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 311.00 | 3 318.00 | | 3 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 313.00 | | | 172 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 901.00 | 9 636.00 | | 18 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 901.00 | 9 636.00 | | 18 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 591.00 | 3 336.00 | 1 591.00 | 1 591.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 591.00 | 3 336.00 | 1 591.00 | 1 591.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 995.00 | 24 998.00 | | 49 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 995.00 | 24 998.00 | | 49 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 586.00 | 28 334.00 | 1 591.00 | 51 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 333.00 | 1 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
UX Autres créances clients | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 873.00 | 11 867.00 | 30 006.00 | 41 873.00 |
VI Groupe et associés | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 064.00 | 51 429.00 | 12 635.00 | 64 064.00 |
VW T.V.A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 597.00 | 54 530.00 | 30 006.00 | 179 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 2 886.00 | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 918.00 | 34 973.00 | | 26 918.00 |
ST Autres comptes | 17 166.00 | 16 469.00 | | 17 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 364.00 | 32 656.00 | | 34 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 534.00 | 7 852.00 | | 4 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | 1 245.00 | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 711.00 | 4 131.00 | | 2 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 248.00 | 40 886.00 | | 45 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 129.00 | 17 008.00 | | 17 129.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 448.00 | 84 098.00 | | 78 448.00 |