| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 24 998.00 | 80 003.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 678.00 | 9 265.00 | 45 413.00 | 54 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 313.00 | 34 263.00 | 138 050.00 | 172 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
BZ Autres créances | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
CF Disponibilités | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 096.00 | | 118 096.00 | 118 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 409.00 | 34 263.00 | 256 146.00 | 290 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 070.00 | 7 796.00 | | 19 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 494.00 | 26 275.00 | | 25 494.00 |
DL TOTAL (I) | 53 364.00 | 42 870.00 | | 53 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 620.00 | 2 094.00 | | 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 620.00 | 2 094.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 752.00 | 124 829.00 | | 153 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 485.00 | 19 585.00 | | 24 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 035.00 | 34 483.00 | | 23 035.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 4 416.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 161.00 | 183 313.00 | | 202 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 146.00 | 228 277.00 | | 256 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 409.00 | 58 484.00 | | 48 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 326.00 | 27 776.00 | 224 102.00 | 196 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 326.00 | 27 776.00 | 224 102.00 | 196 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | 839.00 | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | 839.00 | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | 208.00 | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | 208.00 | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | 631.00 | | -1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 930.00 | | 3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 577.00 | 216 777.00 | | 229 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 083.00 | 190 502.00 | | 204 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 494.00 | 26 275.00 | | 25 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 318.00 | 1 980.00 | | 3 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 094.00 | | 48 178.00 | 148 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 959.00 | 172 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 959.00 | 54 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 459.00 | | 48 178.00 | 30 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 459.00 | 2 765.00 | 23 959.00 | 30 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 459.00 | 2 765.00 | 23 959.00 | 30 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 094.00 | 620.00 | 2 093.00 | 2 094.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 094.00 | 620.00 | 2 093.00 | 2 094.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 24 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 094.00 | 25 618.00 | 2 093.00 | 2 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 618.00 | 2 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
UX Autres créances clients | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
VB T. V. A. | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VI Groupe et associés | 153 752.00 | | | 153 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 768.00 | 80 133.00 | 12 635.00 | 92 768.00 |
VW T.V.A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 161.00 | 48 409.00 | | 202 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | 1 644.00 | | 3 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 645.00 | 40 085.00 | | 44 645.00 |
ST Autres comptes | 14 951.00 | 17 290.00 | | 14 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 568.00 | 33 442.00 | | 32 568.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 171.00 | 14 489.00 | | 11 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | 1 093.00 | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 986.00 | 2 737.00 | | 5 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 159.00 | 37 458.00 | | 38 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 002.00 | 24 981.00 | | 17 002.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 165.00 | 90 817.00 | | 92 165.00 |