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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 688.00 | 13 614.00 | 75.00 | 13 688.00 |
AH Fonds commercial | 1 352 007.00 | | 1 352 007.00 | 1 352 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 008.00 | 62 168.00 | 67 840.00 | 130 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 934.00 | 76 956.00 | 2 457 977.00 | 2 534 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 691.00 | | 248 691.00 | 248 691.00 |
BZ Autres créances | 303 855.00 | | 303 855.00 | 303 855.00 |
CF Disponibilités | 78 946.00 | | 78 946.00 | 78 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 918.00 | | 636 918.00 | 636 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 851.00 | 76 956.00 | 3 094 895.00 | 3 171 851.00 |
CU Autres participations | 1 035 027.00 | | 1 035 027.00 | 1 035 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105 611.00 | | | 1 105 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
DG Autres réserves | 189 515.00 | | | 189 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
DK Provisions réglementées | 107.00 | | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 422.00 | | | 2 047 422.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 081.00 | | | 928 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
EA Autres dettes | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 473.00 | | | 1 032 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 895.00 | | | 3 094 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 388.00 | | | 108 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 119.00 | | 943 119.00 | 943 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 119.00 | | 943 119.00 | 943 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -236.00 | | | -236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 495.00 | | | 982 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 161.00 | | | 954 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 107.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 000.00 | 557 972.00 | 3 029.00 | 561 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 473.00 | 112 093.00 | 520 131.00 | 1 032 473.00 |