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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 759.00 | | 1 021 759.00 | 1 021 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 913.00 | 69 452.00 | 33 461.00 | 102 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 240.00 | 87 380.00 | 2 144 860.00 | 2 232 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 841.00 | | 240 841.00 | 240 841.00 |
BZ Autres créances | 254 676.00 | 15 000.00 | 239 676.00 | 254 676.00 |
CF Disponibilités | 123 807.00 | | 123 807.00 | 123 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 822.00 | 15 000.00 | 612 822.00 | 627 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 062.00 | 102 380.00 | 2 757 682.00 | 2 860 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 1 087 910.00 | | 1 087 910.00 | 1 087 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 650 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105 611.00 | 1 105 611.00 | | 1 105 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | | 147 719.00 | | |
DH Report à nouveau | -344 462.00 | | | -344 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 072.00 | 251 891.00 | | 248 072.00 |
DK Provisions réglementées | | 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 594 221.00 | 2 220 541.00 | | 1 594 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 639.00 | 800 903.00 | | 670 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 555.00 | 118 169.00 | | 368 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 066.00 | 50 028.00 | | 21 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 719.00 | 67 840.00 | | 79 719.00 |
EA Autres dettes | 23 482.00 | 22 594.00 | | 23 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 462.00 | 1 061 016.00 | | 1 163 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 682.00 | 3 296 557.00 | | 2 757 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 555.00 | | | 368 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 668.00 | | 1 021 668.00 | 1 021 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 668.00 | | 1 021 668.00 | 1 021 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 906.00 | | | 454 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 226.00 | | | 455 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 616.00 | 6 050.00 | | 15 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 805.00 | | | 336 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 421.00 | 6 157.00 | | 352 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 805.00 | -6 157.00 | | 102 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 149.00 | 22 263.00 | | 37 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 048.00 | 1 329 664.00 | | 1 706 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 976.00 | 1 077 774.00 | | 1 457 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 072.00 | 251 891.00 | | 248 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 616.00 | | 7 880.00 | 2 590 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 089 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 256.00 | 2 232 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330 601.00 | 1 039 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 654.00 | 102 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 289.00 | | | 1 370 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 188.00 | | 6 380.00 | 129 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 139.00 | | 1 500.00 | 1 091 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 321.00 | 16 510.00 | 29 451.00 | 100 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 645.00 | 4 637.00 | 353.00 | 13 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 676.00 | 11 873.00 | 29 097.00 | 86 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 320.00 | 15 000.00 | 15 320.00 | 15 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 240 841.00 | 240 841.00 | | 240 841.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VC Groupe et associés | 234 716.00 | 234 716.00 | | 234 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 465.00 | 137 076.00 | 533 389.00 | 670 465.00 |
VI Groupe et associés | 368 555.00 | 368 555.00 | | 368 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 984.00 | | | 128 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 745.00 | 502 745.00 | | 502 745.00 |
VW T.V.A. | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 461.00 | 630 072.00 | 533 389.00 | 1 163 461.00 |