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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
AH Fonds commercial | 1 352 007.00 | | 1 352 007.00 | 1 352 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 433.00 | 73 263.00 | 56 170.00 | 129 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 520.00 | 88 126.00 | 2 501 394.00 | 2 589 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 199.00 | | 358 199.00 | 358 199.00 |
BZ Autres créances | 263 588.00 | | 263 588.00 | 263 588.00 |
CF Disponibilités | 247 442.00 | | 247 442.00 | 247 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 766.00 | | 873 766.00 | 873 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 286.00 | 88 126.00 | 3 375 160.00 | 3 463 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 1 092 988.00 | | 1 092 988.00 | 1 092 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105 611.00 | 1 105 611.00 | | 1 105 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
DG Autres réserves | 189 515.00 | 189 515.00 | | 189 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 349.00 | 28 334.00 | | 149 349.00 |
DK Provisions réglementées | 213.00 | 107.00 | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 544.00 | 2 047 422.00 | | 2 168 544.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 494.00 | 928 081.00 | | 930 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 051.00 | 42 986.00 | | 46 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 811.00 | 48 116.00 | | 133 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955.00 | | | 955.00 |
EA Autres dettes | 21 835.00 | 13 289.00 | | 21 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 616.00 | 1 032 473.00 | | 1 191 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 160.00 | 3 094 895.00 | | 3 375 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 002.00 | 1 032 473.00 | | 398 002.00 |