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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 999.00 | 16 777.00 | 222.00 | 16 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 832 689.00 | | 1 832 689.00 | 1 832 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 798.00 | 91 870.00 | 19 928.00 | 111 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 555.00 | 112 577.00 | 1 934 978.00 | 2 047 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 957.00 | 12 433.00 | 338 524.00 | 350 957.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 298 656.00 | | 298 656.00 | 298 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 673.00 | 12 433.00 | 648 240.00 | 660 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 228.00 | 125 010.00 | 2 583 218.00 | 2 708 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 549.00 | 539 549.00 | | 539 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 642 663.00 | 702 221.00 | | 642 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 631.00 | 240 442.00 | | 272 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 742.00 | 1 555 111.00 | | 1 527 742.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 211.00 | 675 892.00 | | 817 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 274.00 | 276 087.00 | | 74 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 22 326.00 | | 9 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 723.00 | 87 044.00 | | 116 723.00 |
EA Autres dettes | 22 178.00 | 25 045.00 | | 22 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 476.00 | 1 086 395.00 | | 1 040 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 218.00 | 2 656 506.00 | | 2 583 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 898.00 | | 50 673.00 | 1 996 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 82 139.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 2 047 555.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853 373.00 | | 246.00 | 1 853 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 332.00 | | 466.00 | 111 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 193.00 | | 49 961.00 | 32 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 947.00 | 8 630.00 | | 103 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 683.00 | 24.00 | | 20 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 264.00 | 8 606.00 | | 83 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 338 524.00 | 338 524.00 | | 338 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 235.00 | 273 235.00 | | 273 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 976.00 | 135 064.00 | 408 912.00 | 543 976.00 |
VI Groupe et associés | 74 274.00 | 74 274.00 | | 74 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 634.00 | | | 128 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 846.00 | 359 846.00 | | 359 846.00 |
VW T.V.A. | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 966.00 | 631 054.00 | 408 912.00 | 1 039 966.00 |