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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 832 689.00 | | 1 832 689.00 | 1 832 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 332.00 | 83 264.00 | 28 068.00 | 111 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 898.00 | 103 947.00 | 1 892 951.00 | 1 996 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 384.00 | 12 433.00 | 325 951.00 | 338 384.00 |
BZ Autres créances | 71 776.00 | | 71 776.00 | 71 776.00 |
CF Disponibilités | 358 330.00 | | 358 330.00 | 358 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 988.00 | 12 433.00 | 763 555.00 | 775 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 886.00 | 116 381.00 | 2 656 506.00 | 2 772 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 549.00 | 520 000.00 | | 539 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 899.00 | 1 105 611.00 | | 7 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 702 221.00 | | | 702 221.00 |
DH Report à nouveau | | -344 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 442.00 | 248 072.00 | | 240 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 111.00 | 1 594 221.00 | | 1 555 111.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 892.00 | 670 639.00 | | 675 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 087.00 | 368 555.00 | | 276 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 326.00 | 21 066.00 | | 22 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 044.00 | 79 719.00 | | 87 044.00 |
EA Autres dettes | 25 045.00 | 23 482.00 | | 25 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 395.00 | 1 163 462.00 | | 1 086 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 506.00 | 2 757 682.00 | | 2 656 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 240.00 | | 826 196.00 | 2 232 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 057 976.00 | 32 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061 538.00 | 1 996 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 755.00 | 1 853 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 111 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 688.00 | | 816 439.00 | 1 039 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 913.00 | | 9 227.00 | 102 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 639.00 | | 531.00 | 1 089 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 380.00 | 19 321.00 | 2 755.00 | 87 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 929.00 | 5 509.00 | 2 755.00 | 17 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 452.00 | 13 812.00 | | 69 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 433.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 12 433.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 27 433.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 325 951.00 | 325 951.00 | | 325 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VC Groupe et associés | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 893.00 | 136 716.00 | 535 146.00 | 675 893.00 |
VI Groupe et associés | 276 087.00 | 276 087.00 | | 276 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 896.00 | 416 896.00 | | 416 896.00 |
VW T.V.A. | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 395.00 | 547 218.00 | 535 146.00 | 1 086 395.00 |