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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 4 750.00 | 427.00 | 5 177.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 20 326.00 | 5 167.00 | 15 159.00 | 20 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 886.00 | 1 436.00 | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 364.00 | 85 354.00 | 149 010.00 | 234 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 259.00 | 96 157.00 | 180 102.00 | 276 259.00 |
BT Marchandises | 332 810.00 | | 332 810.00 | 332 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 969.00 | | 307 969.00 | 307 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 275.00 | 1 185.00 | 282 090.00 | 283 275.00 |
BZ Autres créances | 116 464.00 | | 116 464.00 | 116 464.00 |
CF Disponibilités | 174 443.00 | | 174 443.00 | 174 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 455.00 | 1 185.00 | 1 217 270.00 | 1 218 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 713.00 | 97 342.00 | 1 397 371.00 | 1 494 713.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
DG Autres réserves | 178 884.00 | | | 178 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
DL TOTAL (I) | 403 013.00 | | | 403 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 830.00 | | | 534 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 400.00 | | | 160 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 591.00 | | | 185 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 416.00 | | | 105 416.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 358.00 | | | 994 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 371.00 | | | 1 397 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 358.00 | | | 994 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 484 891.00 | | 2 484 891.00 | 2 484 891.00 |
FG Production vendue services | 89 886.00 | | 89 886.00 | 89 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 777.00 | | 2 574 777.00 | 2 574 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 548.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 893.00 | | | 242 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 830.00 | | | 87 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 875.00 | | | 87 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 059.00 | | | -13 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 640.00 | | | 2 894 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 100.00 | | | 2 857 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 309.00 | | 125 687.00 | 255 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 737.00 | 276 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 737.00 | 257 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 080.00 | | 124 670.00 | 237 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 452.00 | | 1 017.00 | 7 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 517.00 | 42 548.00 | 16 908.00 | 70 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 613.00 | 137.00 | | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 905.00 | 42 410.00 | 16 908.00 | 65 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 591.00 | 185 591.00 | | 185 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
UX Autres créances clients | 283 275.00 | | | 283 275.00 |
VB T. V. A. | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VC Groupe et associés | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 762.00 | 482 762.00 | | 482 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 930.00 | | | 395 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 085.00 | | | 150 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
VP Divers | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 701.00 | 403 232.00 | 5 469.00 | 408 701.00 |
VW T.V.A. | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 958.00 | 833 958.00 | | 833 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
ST Autres comptes | 179 819.00 | | | 179 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 567.00 | | | 111 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 424.00 | | | 208 424.00 |