| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 676.00 | 5 619.00 | 57.00 | 5 676.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 27 337.00 | 14 660.00 | 12 677.00 | 27 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 447.00 | 158 136.00 | 68 311.00 | 226 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 398.00 | 180 737.00 | 87 662.00 | 268 398.00 |
BT Marchandises | 1 045 354.00 | | 1 045 354.00 | 1 045 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 414.00 | | 380 414.00 | 380 414.00 |
BZ Autres créances | 577 876.00 | | 577 876.00 | 577 876.00 |
CF Disponibilités | 152 104.00 | | 152 104.00 | 152 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 094.00 | | 2 164 094.00 | 2 164 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 492.00 | 180 737.00 | 2 251 756.00 | 2 432 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
DG Autres réserves | 109 854.00 | 109 854.00 | | 109 854.00 |
DH Report à nouveau | -21 598.00 | -64 719.00 | | -21 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 608.00 | 43 120.00 | | 135 608.00 |
DL TOTAL (I) | 417 023.00 | 281 415.00 | | 417 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 340.00 | 484 592.00 | | 538 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 049.00 | 9 599.00 | | 147 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 107.00 | 289 269.00 | | 397 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 823.00 | 482 116.00 | | 421 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 981.00 | 91 693.00 | | 70 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769.00 | | | 769.00 |
EA Autres dettes | 258 664.00 | 151 862.00 | | 258 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 834 733.00 | 1 518 906.00 | | 1 834 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 756.00 | 1 800 321.00 | | 2 251 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 690.00 | | | 1 839 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 445.00 | | | 109 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 993.00 | | 30 123.00 | 292 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 718.00 | 268 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 718.00 | 256 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 700.00 | | 30 123.00 | 280 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 243.00 | 44 056.00 | 41 562.00 | 178 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | 386.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 011.00 | 43 669.00 | 41 562.00 | 173 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1 185.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 823.00 | 421 823.00 | | 421 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 664.00 | 258 664.00 | | 258 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 380 414.00 | 380 414.00 | | 380 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VB T. V. A. | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VC Groupe et associés | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 445.00 | 109 445.00 | | 109 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 896.00 | 428 896.00 | | 428 896.00 |
VI Groupe et associés | 147 049.00 | 147 049.00 | | 147 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 839.00 | 516 839.00 | | 516 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 653.00 | 966 636.00 | 1 017.00 | 967 653.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 626.00 | 1 437 626.00 | | 1 437 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
ST Autres comptes | 264 616.00 | | | 264 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 558.00 | | | 202 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 507.00 | | | 287 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 623.00 | | | 317 623.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |