| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 28 637.00 | 17 994.00 | 10 642.00 | 28 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 410.00 | 187 391.00 | 90 019.00 | 277 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 661.00 | 213 383.00 | 107 278.00 | 320 661.00 |
BT Marchandises | 1 005 584.00 | | 1 005 584.00 | 1 005 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 230.00 | | 266 230.00 | 266 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 777.00 | | 242 777.00 | 242 777.00 |
BZ Autres créances | 349 210.00 | | 349 210.00 | 349 210.00 |
CF Disponibilités | 317 478.00 | | 317 478.00 | 317 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 706.00 | | 2 188 706.00 | 2 188 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 367.00 | 213 383.00 | 2 295 984.00 | 2 509 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DG Autres réserves | 109 854.00 | | | 109 854.00 |
DH Report à nouveau | -280.00 | | | -280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
DL TOTAL (I) | 328 177.00 | | | 328 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 623.00 | | | 1 118 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 454.00 | | | 398 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 403.00 | | | 360 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
EA Autres dettes | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 807.00 | | | 1 967 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 984.00 | | | 2 295 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 377.00 | | | 1 798 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 105.00 | | | 300 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 885.00 | | 1 099 885.00 | 1 099 885.00 |
FG Production vendue services | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 990.00 | | 1 114 990.00 | 1 114 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 875.00 | | | 1 244 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 430.00 | | | 1 219 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 398.00 | | 52 263.00 | 268 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 106.00 | | 52 263.00 | 256 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 737.00 | 32 646.00 | | 180 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | 57.00 | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 118.00 | 32 590.00 | | 175 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 403.00 | 360 403.00 | | 360 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 242 777.00 | 242 777.00 | | 242 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VC Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 105.00 | 300 105.00 | | 300 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 518.00 | 818 518.00 | | 818 518.00 |
VI Groupe et associés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VP Divers | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 997.00 | 332 997.00 | | 332 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 430.00 | 599 413.00 | 1 017.00 | 600 430.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 352.00 | 1 569 352.00 | | 1 569 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
ST Autres comptes | 92 117.00 | | | 92 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 703.00 | | | 112 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 308.00 | | | 85 308.00 |
ZE Dividendes | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 231.00 | | | 142 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |