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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 4 887.00 | 290.00 | 5 177.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 27 337.00 | 8 236.00 | 19 101.00 | 27 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 1 660.00 | 662.00 | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 801.00 | 116 397.00 | 129 405.00 | 245 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 707.00 | 131 180.00 | 163 527.00 | 294 707.00 |
BT Marchandises | 409 391.00 | | 409 391.00 | 409 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 659.00 | | 252 659.00 | 252 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 085.00 | 1 185.00 | 300 900.00 | 302 085.00 |
BZ Autres créances | 352 153.00 | | 352 153.00 | 352 153.00 |
CF Disponibilités | 148 724.00 | | 148 724.00 | 148 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 801.00 | 1 185.00 | 1 480 616.00 | 1 481 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 507.00 | 132 365.00 | 1 644 143.00 | 1 776 507.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DG Autres réserves | 209 854.00 | | | 209 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 719.00 | | | -64 719.00 |
DL TOTAL (I) | 338 295.00 | | | 338 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 427.00 | | | 603 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 276.00 | | | 311 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 940.00 | | | 246 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 010.00 | | | 85 010.00 |
EA Autres dettes | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 848.00 | | | 1 305 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 143.00 | | | 1 644 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 848.00 | | | 1 305 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 259.00 | | 72 438.00 | 276 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 990.00 | 294 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 990.00 | 275 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 013.00 | | 72 438.00 | 257 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 157.00 | 55 018.00 | 19 996.00 | 96 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 137.00 | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 408.00 | 54 881.00 | 19 996.00 | 91 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 940.00 | 246 940.00 | | 246 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
UX Autres créances clients | 302 085.00 | | | 302 085.00 |
VB T. V. A. | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VC Groupe et associés | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 524.00 | 526 524.00 | | 526 524.00 |
VI Groupe et associés | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 833.00 | | | -43 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 860.00 | | | 300 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 495.00 | 671 026.00 | 5 469.00 | 676 495.00 |
VW T.V.A. | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 572.00 | 994 572.00 | | 994 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
ST Autres comptes | 135 001.00 | | | 135 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
YT Sous‐traitance | 536.00 | | | 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 813.00 | | | 74 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 670.00 | | | 165 670.00 |