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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 193.00 | 4 319.00 | 11 874.00 | 16 193.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 28 637.00 | 21 337.00 | 7 300.00 | 28 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 817.00 | 203 069.00 | 77 748.00 | 280 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 586.00 | 231 047.00 | 103 539.00 | 334 586.00 |
BT Marchandises | 1 199 669.00 | | 1 199 669.00 | 1 199 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 580.00 | | 347 580.00 | 347 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 142.00 | | 695 142.00 | 695 142.00 |
BZ Autres créances | 163 545.00 | | 163 545.00 | 163 545.00 |
CF Disponibilités | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 431.00 | | 2 547 431.00 | 2 547 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 018.00 | 231 047.00 | 2 650 971.00 | 2 882 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DG Autres réserves | 110 017.00 | | | 110 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 168.00 | | | 512 168.00 |
DL TOTAL (I) | 815 346.00 | | | 815 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 378.00 | | | 613 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 470.00 | | | 499 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 151.00 | | | 591 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
EA Autres dettes | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 625.00 | | | 1 835 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 971.00 | | | 2 650 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 625.00 | | | 1 835 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 661.00 | | 26 729.00 | 320 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 804.00 | 334 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 482.00 | 21 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 322.00 | 311 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 276.00 | | 13 000.00 | 11 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 369.00 | | 13 729.00 | 308 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 383.00 | 30 468.00 | 12 804.00 | 213 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | 1 126.00 | 2 482.00 | 5 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 707.00 | 29 342.00 | 10 322.00 | 207 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 151.00 | 591 151.00 | | 591 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 695 142.00 | 695 142.00 | | 695 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 951.00 | 611 951.00 | | 611 951.00 |
VI Groupe et associés | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 887.00 | 153 887.00 | | 153 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 900.00 | 868 883.00 | 1 017.00 | 869 900.00 |
VW T.V.A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 155.00 | 1 336 155.00 | | 1 336 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ST Autres comptes | 139 570.00 | | | 139 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 466.00 | | | 88 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 369.00 | | | 191 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |