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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 572.00 | 65 051.00 | 49 521.00 | 114 572.00 |
040 Immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 788.00 | 67 135.00 | 50 654.00 | 117 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 715.00 | | 87 715.00 | 87 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 017.00 | | 64 017.00 | 64 017.00 |
072 Créances – Autres | 79 254.00 | | 79 254.00 | 79 254.00 |
084 Disponibilités | 66 852.00 | | 66 852.00 | 66 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 633.00 | | 332 633.00 | 332 633.00 |
110 Total général Actif | 450 421.00 | 67 135.00 | 383 286.00 | 450 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 843.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 546 115.00 | | | 546 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 876 452.00 | 907 375.00 | | 876 452.00 |
222 Production stockée | -2 747.00 | -11 257.00 | | -2 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 1 000.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 4 178.00 | 7 318.00 | | 4 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 878 633.00 | 904 436.00 | | 878 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306 136.00 | 344 488.00 | | 306 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 614.00 | -1 562.00 | | -17 614.00 |
242 Autres charges externes. | 155 469.00 | 161 842.00 | | 155 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 123.00 | 6 616.00 | | 8 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 400.00 | 242 287.00 | | 256 400.00 |
252 Charges sociales | 91 238.00 | 68 743.00 | | 91 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 574.00 | 8 955.00 | | 10 574.00 |
262 Autres charges | 800.00 | 271.00 | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 811 126.00 | 831 640.00 | | 811 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 507.00 | 72 796.00 | | 67 507.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 308.00 | 466.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 119.00 | 10 227.00 | | 7 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | 12 717.00 | | 9 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 107.00 | 51 386.00 | | 50 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 023.00 | | | 100 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 161.00 | | | 114 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |