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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 884.00 | 2 522.00 | 362.00 | 2 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 295.00 | 101 753.00 | 93 542.00 | 195 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 411.00 | 104 275.00 | 95 137.00 | 199 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131 786.00 | | 131 786.00 | 131 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 763.00 | | 76 763.00 | 76 763.00 |
072 Créances – Autres | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
084 Disponibilités | 307 091.00 | | 307 091.00 | 307 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 007.00 | | 568 007.00 | 568 007.00 |
110 Total général Actif | 767 418.00 | 104 275.00 | 663 144.00 | 767 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 443 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 495.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 227.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 219 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 843 417.00 | | | 843 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 346 130.00 | 1 197 099.00 | | 1 346 130.00 |
222 Production stockée | | -167.00 | | |
230 Autres produits | 90.00 | 4 640.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 346 220.00 | 1 201 572.00 | | 1 346 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 444 146.00 | 437 101.00 | | 444 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 932.00 | -24 044.00 | | -16 932.00 |
242 Autres charges externes. | 159 637.00 | 198 162.00 | | 159 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 652.00 | 8 584.00 | | 8 652.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 977.00 | 305 389.00 | | 326 977.00 |
252 Charges sociales | 140 577.00 | 119 778.00 | | 140 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 321.00 | 13 320.00 | | 17 321.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 2 377.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 080 401.00 | 1 060 667.00 | | 1 080 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 265 819.00 | 140 905.00 | | 265 819.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 410.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 062.00 | 2 632.00 | | 3 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69 555.00 | 30 984.00 | | 69 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192 763.00 | 106 880.00 | | 192 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 370.00 | | | 137 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 977.00 | | | 166 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |