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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 884.00 | 2 789.00 | 95.00 | 2 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 682.00 | 116 783.00 | 77 899.00 | 194 682.00 |
040 Immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 799.00 | 119 572.00 | 79 227.00 | 198 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 139 746.00 | | 139 746.00 | 139 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
072 Créances – Autres | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
084 Disponibilités | 365 820.00 | | 365 820.00 | 365 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 639 817.00 | | 639 817.00 | 639 817.00 |
110 Total général Actif | 838 616.00 | 119 572.00 | 719 044.00 | 838 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 368 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 715.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 722 333.00 | | | 722 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 116 565.00 | 1 346 130.00 | | 1 116 565.00 |
230 Autres produits | 20 242.00 | 90.00 | | 20 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 136 807.00 | 1 346 220.00 | | 1 136 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347 393.00 | 444 146.00 | | 347 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 960.00 | -16 932.00 | | -7 960.00 |
242 Autres charges externes. | 157 387.00 | 159 637.00 | | 157 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 261.00 | 8 652.00 | | 6 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 299 220.00 | 326 977.00 | | 299 220.00 |
252 Charges sociales | 108 397.00 | 140 577.00 | | 108 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 946.00 | 17 321.00 | | 27 946.00 |
262 Autres charges | 2 142.00 | 23.00 | | 2 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 940 785.00 | 1 080 401.00 | | 940 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 196 022.00 | 265 819.00 | | 196 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | 439.00 | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | 3 062.00 | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 149.00 | 69 555.00 | | 52 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 569.00 | 192 763.00 | | 149 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 188.00 | | | 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 411.00 | | | 199 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 154.00 | | | 154.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 302.00 | | | 146 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 285.00 | | | 118 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |